Die Deutsche Rohstoff AG (DRAG) zahlt am heutigen Freitag fristgerecht das ausstehende Volumen der fälligen Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN3Q 8) zurück.
Das ausstehende Anleihevolumen beläuft sich auf 20,5 Mio. EUR. Weitere 79,5 Mio. EUR waren 2023 zurückgeführt bzw. in die jüngere Anleihe 2023/28 (DE000 A3510K 1) getauscht worden. Ausstehend ist damit nur diese Anleihe 2023/28 mit 100 Mio. EUR.
Das Eigenkapital des Konzerns ist zum 30. September auf 209,7 Mio. EUR gestiegen (30.09.23: 172,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich Ende September auf 41,4% (vor einem Jahr: 36,5%) und steigt nach Rückführung der Anleihe auf über 43%.
Henning Döring, CFO der Deutsche Rohstoff AG, dazu: „Durch das Rekord-EBITDA der ersten neun Monate und den starken operative Cash-Flow konnten wir problemlos die Anleihe aus den liquiden Mitteln zurückführen. Die hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns auch in den nächsten Monaten Spielraum für weitere Investitionen.“
DRAG
Es handelt sich bereits um die vierte Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig zurückzahlt. Die zuletzt emittierte Anleihe 2023/28 notiert mit einem Kurs von aktuell rund 109% deutlich oberhalb anderer Anleihen vergleichbarer Emittenten.
Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: „Wir haben uns in den letzten Jahren durch die erfolgreiche und profitable Geschäftsentwicklung weiter als solider Anleihen-Emittent etabliert. Auch künftig bleibt daher unsere Finanzierung über Anleihen ein wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte.“
——————————
Die neueste BondGuide-Jahresausgabe (Okt 2024) ist erschienen: das Special „Finanzierung im Mittelstand 2024“. Daneben können auch alle weiteren Nachschlagewerke wie Green & Sustainable Finance 2024 (Apr 2024) oder Digitalisierung, Krypto, künstliche Intelligenz 2023 weiterhin als kostenlose e-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert, durchgeblättert oder weitergeleitet werden.
! NEU ! Die neue Jahresausgabe Biotechnologie 2024 (26. Jahrgang!) ist erschienen (Sep. 2024): Die Ausgabe kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf twitter@bondguide !