Die jüngsten Neuzugänge haben sich allesamt zufriedenstellend entwickelt: Unsere Strategie der ‚finalen Geduldsprobe‘ BondGuide Musterdepot hat sich bewährt. Allerdings ist ein weiterer Austausch zu bewerkstelligen.
Doch der Reihe nach: Die Neuzugänge Karlsberg Brauerei und Hanse Yacht finden Sie fortan in der Tabelle. Die Kaufpreise verstehen sich inklusive 0,25% Gebühren – wobei ein findiger Leser monierte, dass man heute nicht mehr zu 25 EUR handeln könne. Das mag sogar stimmen, offenbar bin ich in einer anderen Zeit groß geworden. Womöglich kennen wir aber auch nur nicht die günstigste Bank, die dann doch zu 7 EUR flat handeln lässt. Bevor Sie mir hier also mailen: Es geht mehr um das Prinzip, nicht um die Nachkommastellen.
Beachten Sie auf jeden Fall aber die unterschiedliche Gewichtung: Hanse Yacht = spekulativerer Natur = halbe Position zu 5.000 EUR nominal; Karlsberg = Fundamentalinvestment = normale Position zu 10.000 EUR nominal.
DIC Asset I ist nunmehr entfallen. Die Frankfurter Büroimmobilienspezialisten hatten ihre erste Anleihe aus dem Jahr 2011 kürzlich refinanziert und deren vorzeitige Ablösung angekündigt. Wir buchen zu 100% aus, abzüglich Gebühren, also 99,75%. DIC Asset war über drei Jahre im Musterdepot und brachte einen stattlichen Gewinn ein. Als Ersatz auf der Immobilienposition nehmen wir deshalb Peach Property auf, nominal zu 10.000 EUR. Die Züricher bewerkstelligen gerade ihre Transformation vom volatilen Projektentwickler mit Zwangsbestandshaltung zum bodenständigeren Bestandshalter mit lediglich optionaler Projektentwicklungsphantasie. Das hat auch dem Börsenkurs der Aktie bereits gut getan, wie man sich denken kann. Interessierten Investoren würden wir übrigens eher die Aktie ans Herz legen – da größere Kursphantasie –, allerdings geht dies für unser Musterdepot hier nicht. Kaufkurs ist Schlusskurs Freitagabend, Limit 100% fortfolgend.
Peach Property Kurs
Ferner bauen wir unsere nur temporär angedachte Übergewichtung in Sanha wieder ab. Die kürzlich zu 70% zugekauften 5.000 Nominale stellen wir mit Limit 97,5% ab Freitagabend Schlusskurs zum Verkauf. Die Hintergründe müssen nicht groß erläutert werden: günstig kaufen, ordentlich verkaufen. Bei 70% und tiefer war der Sanitärspezialist natürlich ein Schnäppchen. Als Basisinvestment reichen aber 10.000 EUR nominal: eine dauerhafte Übergewichtung benötigen wir nicht.
Ausblick für das BondGuide Musterdepot
Im vierten Quartal wird auch noch Air Berlin III fällig. Auch die Berliner hatten unlängst bereits refinanziert. Unsere auf 87% angestiegene Investitionsquote sinkt also kurzfristig um 4% durch Sanha sowie mittelfristig 8% durch Air Berlin. Das Limit für gamigo belassen wir bei 65% (spekulative halbe Positionsgröße).
Hier NOCHMALS der Hinweis, dass Sie, wenn Sie Ideen von hier nachbilden möchten, bitte auf die Gesamtzusammenstellung achten! So ersetzen wir DIC Asset durch Peach Property, Ekosem Agrar durch KTG Agrar, ein Industrieunternehmen durch ein besseres usw. – die Gesamtkomposition muss stimmen, nur dann macht die Anlage Sinn und die Volatilität reduziert sich. +4,3% seit Jahresbeginn, über +31% seit Depotstart Q3/2011.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
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